Які найприбутковіші стратегії Форекса

Гроші 26 липня 2022 Перегляди: 67

На сьогоднішній день існує величезна кількість різних стратегій, тактик і прийомів для отримання прибутку і відточування трейдерської майстерності. Але визначити прибуткові стратегії Форекса не так-то просто. В силу плинності часу і всіх життєво важливих процесів у трейдерів виникає потреба періодичного коригування виробленої тактики. Не секрет, що при великій волатильності напрямок тренда не має особливого значення для входу в ринок, важливим є лише інтенсивність цінового руху.

Основні методи аналізу ринку

Всі методи прогнозування можна розділити на три великі підгрупи, на підставі яких кожен трейдер будує власні прибуткові торгові стратегії Форекс ринку:

• Трендові або залежні від напрямку руху ціни.
• Протитрендові відрізняються агресивним входом в ринок. Майстер відкриває позиції як на вершині вартості, так і на його дні, тим самим працюючи проти панівної тенденції, що несе за собою величезні ризики втрати депозиту, але в разі своєчасного входу — і набагато більший прибуток, ніж при збалансованому підході.
• Флетові або бічні стратегії, при яких враховується ширина цінового каналу.

Стратегії і тактики — це процес об’єднання знань, умінь і навичок в одну систему, яка буде давати позитивні результати і найголовніше, принесе прибуток. Відповідно, видів стратегій існує приблизно стільки ж, скільки і трейдерів.

Стратегія з використанням відкладених ордерів

Стратегія, що використовує відкладені ордери (наказ торговельній системі здійснити ту чи іншу дію), виглядає наступним чином. У роботі застосовуються різні тайм-фрейми, починаючи з п’ятихвилинного інтервалу, та інструменти для здійснення торгівлі.

У цій стратегії застосовуються такі індикатори:

• Fractals (Фрактал).
• Слизлива середня з періодом 21 простим методом, що застосовується до закритих цін і з синім кольором.
• Слизлива середня з періодом 120 простим методом, що застосовується до закритих цін з червоним стилем.

Як тільки відбувся перетин ліній середніх ковзних, і на локальному екстремумі з’явився фрактал, то можна ставити відкладений ордер залежно від напрямку перетину. Перехрестя зверху вниз є сигналом на покупку, а знизу вгору — на продаж. Щоб скоротити збитки, відразу ж після відкриття позиції необхідно встановити стоп-лосс. Це команда, яка наказує брокеру закрити операцію після досягнення зазначеної позначки. Стоп-лос встановлюється залежно від відкриття угоди. Він може бути або за червоного кольору, або за фракталом.

Піпсування

Стратегія із застосуванням Heiken Ashi MA або так звана піпсовка. Під цим поняттям мають на увазі серію періодично відкриваних позицій з мінімальним прибутком приблизно в 2-5 пункту, яку отримують при торгівлі на коротких часових періодах із застосуванням тренда. Це найбільш прибуткова проста стратегія Форекс, яку найчастіше використовують трейдери-початківці. Суть цієї системи полягає в тому, що можна закривати позиції з частим прибутком за умови дотримання правильного входу в ринок. По кожній окремій угоді дохід може бути невеликим, але в результаті за підсумками торговельної діяльності може вийти досить значна сума, при цьому з мінімальними ризиками.

Ця стратегія працює на п’ятнадцятихвилинних і тридцятихвилинних часових проміжках. Вона використовує такі індикатори:

• HeikenAshiMA, який залежно від напрямку тренда може змінювати колір барів на графіку цін.
• Слизлива середня (EMA) з періодом 5, з експоненціальним методом, застосовна до close і пофарбована в білий колір.
• Слизлива середня (EMA) з періодом 12, з експоненціальним методом, застосовна до open і пофарбована в червоний колір.
• PrceChannelStop, який залежно від напрямку тренда може змінювати свій колір.
• Ковзна середня (LWMA) з періодом 55, з лінійно-виваженим методом і пофарбована в жовтий колір.

Приклад: відкриття позиції на buy (або покупку). Для цього необхідно, щоб колір барів став синім за допомогою HeikenAshiMA. Далі обов’язково перетин двох ковзних середніх з періодами 5 і 12. При цьому індикатор білого кольору повинен бути вище червоного, а ціновий бар закріплений на графіку цін і знаходиться вище перехрестя мувінгів. При цьому PrceChannelStop повинен розташовуватися нижче синіх барів і бути зеленого кольору. Операції на sell (або продаж) відкриваються в тій же закономірності, тільки навпаки.

Індикатор з уповільненням LWMA в цій стратегії є визначником тренда, що панує на графіку в необхідний часовий період для торгів. Стоп-лосс встановлюється на 20 пунктів нижче ковзної червоного кольору, іноді береться з запасом на 2-3 пункти. Тейк-профіт також встановлюється на 20 мінімальних відхилень ціни, можливо, трохи вище, все залежить від обраної тактики трейдера.

Торгова стратегія «Світлофор»

Якщо говорити про те, чи існують найприбутковіші торгові стратегії Форекс, то ця стратегія цілком відповідає даній вимозі. Вона не ускладнена величезною кількістю різних індикаторів, застосовується, як правило, тільки в годинному періоді, і з її допомогою можна здійснювати торги як всередині дня, так і на середньостроковій перспективі.

В її рамках застосовуються індикатори:

• Середня ковзна (МА) з періодом 120, простим методом, застосовним до закритих цін (close) і з червоним стилем.
• Середня ковзна (МА) з періодом 55, простим методом, застосовним до закритих цін (close) і з жовтим стилем.
• Середня ковзна (МА) з періодом 5, експоненціальним методом, застосовним до закритих цін (close) і з зеленим стилем.
• Середня ковзна (МА) з періодом 24, експоненціальним методом, застосовним до високих (high) і низьких цін (low) і з синім стилем.
• Осцилятор MACD з періодами 18, 24 і 52.

Наприклад, для відкриття позиції на покупку необхідно, щоб ковзні середні були вибудувані відповідно до послідовності кольорів у світлофорі (або червоний, жовтий, зелений; або зелений, жовтий, червоний). А синя гістограма осцилятора MACD повинна бути над червоною ковзною середньою, що є сигнальною лінією. Для відкриття позиції на продаж все навпаки.

Ця стратегія працює тільки в тренді. У флеті всі ковзні знаходяться в перехресті, і такі сигнали в розрахунок не беруться, ігноруються. Відповідно, торгівля не здійснюється. Стопи встановлюються з розрахунку 5% від розміру депозиту, а профіт може бути більше в два рази.

Скальпінг

Цей термін стався від дієслова «» скальпувати «», що означає зняття скальпу зі шкіри голови. На валютному ринку «головою» виступають локальні і денні екстремуми, з яких формується прибуток.

Якщо врахувати всі прибуткові стратегії Форекса, то ця є найскладнішою по технічній частині і по емоційному стану трейдера. При використанні цієї системи необхідно володіти вмінням приймати швидке рішення в стресових ситуаціях, слідувати психології ринку і мати жорсткий самоконтроль. Важливим тут є принцип роботи: вхід, швидкий прибуток, своєчасний вихід.

Кращі прибуткові скальпінг стратегії Форекс мають величезний потенціал прогнозованого прибутку. Як правило, стопи тут не встановлюються у зв’язку з тим, що збиткові угоди виявляються і закриваються практично відразу після їх відкриття.

Часто торгівля здійснюється всередині дня із застосуванням пробоїв денного максимуму і мінімуму. Також існує поняття пробою торгової сесії. Тактика скальпінгу не передбачає використання технічних індикаторів, однак вони можуть бути встановлені для визначення напрямку руху або для більш повного сприйняття графіка цін. Графіки валют будуються на переважно коротких часових проміжках (M5, M15, М30).

Розглядаючи багато стратегій Форекс — прибуткові, денні — серед них можна виділити піпсовку і скальпінг, як найефективніші і безризикові методи торгівлі.

Стратегія «Спокійна позиційна»

Це одна з найпростіших трендових стратегій, заснована на двох індикаторах:

• Проста ковзна середня (SMA) з періодом 21, застосовуючи до закритих цін.
• Стохастичний осцилятор зі швидким — К 5%, повільним — D 3% періодами і з уповільненням — 3.

Використовується денний часовий період. Сигналом до відкриття позицій на покупку є розташування графіка цін вище ковзної середньої, і навпаки для угод на продаж. При цьому осцилятор повинен дати сигнал фільтра, тобто має відбутися перетин ліній або зверху вниз, що є сигналом на покупку, або знизу вгору — на продаж.

Для відкриття операції необхідна наявність таких критеріїв:

1. Сетапа або двох наближених до ковзної середньої барів або свічок, які повинні розташовуватися на одній стороні від середньої лінії. Але свічки можуть розташовуватися по протилежний бік один від одного. Наприклад, тіло на одній стороні від середньої лінії, а її мінімум або максимум там, де знаходиться друга свічка сетапа.
2. Тригера, тобто закриття поточного дня нижче мінімального значення ціни попереднього для коротких позицій, а для довгих — вище максимальної позначки.
3. Дозвільного сигналу, який дає стохастичний осцилятор.

Проста активна стратегія

Заснована на графічних патернах, які використовуються в поєднанні з горизонтальними рівнями. Відрізняється тим, що тут не застосовуються технічні індикатори.

Стратегія «Правитель»

Здійснюється раз на добу на денному часовому періоді. Можна використовувати слизькі середні параметри 10 і 200, а також за допомогою графіка горизонтальних ліній. Сигналом до відкриття позицій буде відштовхування від цих ліній. Відскік від рівня підтримки — сигнал на покупку, від опору — на продаж.

Стратегія «The 7»

Дуже прибуткові стратегії Форекс по праву може представити ця канальна торгова тактика. Її можливий прибуток може перевищити збиток в 3, а то і в 5 разів. Працює ця система з використанням ковзних середніх (ЕМА) з періодом 5 із закриттям низьких (Low) і високих (High) цін. В результаті чого формується ціновий канал, через який відбувається фільтр відкритих позицій. Для коротких позицій потрібно, щоб чорна свічка була закрита всередині цінового каналу, при цьому її відкриття має бути за його межами. Для довгих позицій закриття білої свічки також має бути здійснено всередині каналу, а її відкриття — бути нижче його кордону. При виникненні протилежного сигналу необхідно закрити всі позиції і вийти з ринку.

Найбільш прибуткова стратегія

Всі представлені вище тактики і методи торгівлі трактуються як найбільш прибуткові стратегії Форекса, але все залежить від уподобань трейдера. Для цього необхідно визначити точний час торгівлі, більш активну і менш агресивну сесію, а також зрозуміти, які індикатори є більш дохідливими і ефективними. Якщо ці та багато інших умов дотримані, значить була розроблена найприбутковіша стратегія Форекс, що є індивідуальною для кожного окремо взятого майстра або початківця спекулянта.

При виборі та формуванні торговельної стратегії слід застосовувати інтуїтивний підхід, при роботі з її використанням повинен бути присутній комфорт і певна впевненість в отриманні прибутку.

Ідеальна стратегія

На ринку Форекс супер-прибуткова стратегія може бути створена кожним трейдером, для якого вона буде досить прибутковою і надійною. Існує якась істина, що ідеальна стратегія — це та, яка створена з урахуванням індивідуальних особливостей трейдерського розвитку майстра, його знань, навичок і стійкості його нервової системи.

Всі прибуткові стратегії Форекса обов’язково повинні бути протестовані трейдером для визначення підходящої і найбільш безпечної з точки зору депозиту.